仟客莱_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 312,233,180.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 389.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 757,747.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 312,991,317.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 266,855,219.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,056,798.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,213,060.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,271,442.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 301,396,521.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,594,796.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 511,139.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 511,139.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,318,796.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,318,796.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,807,656.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,340,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,340,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,420,444.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,013,753.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,434,198.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,905,801.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,692,941.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,478,987.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,171,928.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,720,767.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,585,084.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,585,084.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 242,809.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,160,803.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 304,675.40 | |
| 财务费用(元) | 791,131.60 | |
| 递延所得税(元) | -15,829.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,829.30 | |
| 存货的减少(元) | 9,895,604.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,921,081.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,461,939.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,171,928.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,478,987.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,692,941.18 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仟客莱_2023年中报资产负债表 | 仟客莱_2023年中报利润表 |