仟客莱_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,725,727.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 593,975.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,732,992.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 196,052,695.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,875,405.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,351,609.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,784,367.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,909,258.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 178,920,640.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,132,054.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 177,364.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,964,690.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,142,054.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,166,332.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,001,817.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,168,150.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,026,095.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 704,340.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,249,340.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,250,660.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,356,618.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,064,445.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,421,064.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,419,085.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,979,815.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,979,815.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 288,988.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,290,248.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 537,545.92 | |
| 财务费用(元) | 689,793.89 | |
| 投资损失(元) | -962,872.84 | |
| 递延所得税(元) | 736.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 736.85 | |
| 存货的减少(元) | 4,882,330.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -703,180.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 116,005.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,421,064.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,064,445.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,356,618.93 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仟客莱_2022年中报资产负债表 | 仟客莱_2022年中报利润表 |