申立股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,072,777.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,264.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 514,421.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,614,463.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,936,189.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,923,488.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 272,538.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,927,048.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,059,265.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,444,802.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 460,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,781.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 532,781.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,467,218.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,977,583.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,578,766.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,601,183.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 474,661.18 | |
| 资产减值准备(元) | 174,639.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,358.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,358.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,449.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | -99,842.83 | |
| 财务费用(元) | 72,781.11 | |
| 递延所得税(元) | -129,217.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -129,217.05 | |
| 存货的减少(元) | -642,434.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 922,831.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,615,125.50 | |
| 其他(元) | 602.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,601,183.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,578,766.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,977,583.64 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 申立股份_2024年中报资产负债表 | 申立股份_2024年中报利润表 |