申立股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,891,921.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 106,297.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,868,983.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,867,202.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,901,181.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,085,062.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 479,417.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,472,596.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,938,258.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,928,944.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 360,947.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,360,947.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,360,947.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,510,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,887.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,633,887.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,977,578.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 338,664.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,316,243.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,682,355.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,114,358.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,693,125.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,578,766.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 538,800.59 | |
| 资产减值准备(元) | -132,383.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 90,611.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 90,611.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 50,899.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -130,396.15 | |
| 财务费用(元) | 214,776.61 | |
| 投资损失(元) | -33,670.29 | |
| 递延所得税(元) | -136,134.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -168,734.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 32,599.04 | |
| 存货的减少(元) | 4,287,224.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,436,312.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,050,180.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,578,766.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,693,125.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,114,358.55 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 申立股份_2023年年报资产负债表 | 申立股份_2023年年报利润表 |