申立股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,456,407.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,200,447.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,656,854.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,849,284.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,095,615.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 441,916.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,549,425.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,936,242.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,279,387.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,478.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,478.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,962,521.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,022,421.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 375,011.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,397,432.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,602,567.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,285,701.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,407,423.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,693,125.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,354,113.34 | |
| 资产减值准备(元) | 261,773.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 100,468.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 100,468.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 50,899.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | 64,112.43 | |
| 财务费用(元) | 375,011.47 | |
| 投资损失(元) | -223,972.19 | |
| 递延所得税(元) | -755,284.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -763,197.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,913.20 | |
| 存货的减少(元) | -2,124,495.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,206,609.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,321,467.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,693,125.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,407,423.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,285,701.54 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 申立股份_2022年年报资产负债表 | 申立股份_2022年年报利润表 |