中构新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,089,325.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,607.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,632,080.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 152,775,013.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,776,637.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,266,433.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,321,916.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,581,336.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,946,324.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,171,310.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,901,909.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,901,909.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,901,909.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,194,790.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,935,775.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,130,565.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,769,434.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,303,785.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,599,491.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,295,706.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,425,983.24 | |
| 资产减值准备(元) | -149,050.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,808,833.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,309,214.21 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 1,499,619.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 188,820.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 541,466.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 236,140.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | -211.21 | |
| 财务费用(元) | 5,353,785.26 | |
| 投资损失(元) | 238,969.81 | |
| 递延所得税(元) | -2,151,840.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,116,981.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 965,141.48 | |
| 存货的减少(元) | -7,778,576.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,026,124.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,935,958.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,295,706.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,599,491.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,303,785.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中构新材_2024年中报资产负债表 | 中构新材_2024年中报利润表 |