中构新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 505,044,306.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,833,500.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,162,298.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 518,040,105.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 396,465,113.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,209,085.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,860,811.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,771,164.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 467,306,176.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,733,929.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,674.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,674.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,984,210.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,984,210.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,925,536.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,240,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 87,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,590,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,696,236.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,837,896.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,131,295.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,665,428.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,924,571.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,732,964.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,866,527.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,599,491.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,561,476.65 | |
| 资产减值准备(元) | 34,550.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,393,175.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 366,543.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,336,415.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,105.99 | |
| 财务费用(元) | 6,904,043.84 | |
| 投资损失(元) | 1,109,152.69 | |
| 递延所得税(元) | -1,325,958.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,160,544.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,834,586.33 | |
| 存货的减少(元) | 7,690,977.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,147,020.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,808,171.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,599,491.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,866,527.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,732,964.30 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中构新材_2023年年报资产负债表 | 中构新材_2023年年报利润表 |