中构新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 239,936,335.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 265,404.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,926,807.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 246,128,547.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 195,727,298.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,347,219.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,821,409.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,795,634.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 235,691,561.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,436,986.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,253,488.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,253,488.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,253,488.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,489,092.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,399,272.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,888,365.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,538,365.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,354,867.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,866,527.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,511,660.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,924,942.06 | |
| 资产减值准备(元) | -178,050.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,959,846.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,082,416.96 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 877,429.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 206,680.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 461,620.81 | |
| 财务费用(元) | 3,557,058.61 | |
| 递延所得税(元) | 140,924.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 140,924.92 | |
| 存货的减少(元) | 361,427.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,733,512.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,836,554.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,511,660.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,866,527.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,354,867.17 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中构新材_2023年中报资产负债表 | 中构新材_2023年中报利润表 |