中构新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 229,296,206.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,876.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,442,877.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 247,816,959.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,961,743.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,671,089.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,753,779.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,218,629.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 236,605,242.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -64,205.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,211,717.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,221,067.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,398,969.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 63,170.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,683,207.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,666,907.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,693,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 55,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | -2,693,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,250,113.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,468,879.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,718,993.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,781,006.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,674,183.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,818,452.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,144,269.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,024,479.58 | |
| 资产减值准备(元) | -124,470.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,495,017.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,495,017.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,363.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 536,859.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -878,040.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,463.29 | |
| 财务费用(元) | 3,454,113.90 | |
| 递延所得税(元) | 185,807.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 185,807.18 | |
| 存货的减少(元) | -1,237,645.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,574,916.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,647,266.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,144,269.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,818,452.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,674,183.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中构新材_2022年中报资产负债表 | 中构新材_2022年中报利润表 |