太伟药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,043,568.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 275,508.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,319,076.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,145,560.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,418,604.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,567,469.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,968,669.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,100,304.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -781,227.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,653.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 170.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,822,823.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 250,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,250,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,572,823.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,833.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,005,833.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,005,833.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,214,236.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,017,511.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 803,274.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 777,812.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 641,337.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 641,337.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,769.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 170,504.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,846.53 | |
| 投资损失(元) | -167,275.60 | |
| 存货的减少(元) | -65,693.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,519,189.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 374,659.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 803,274.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,017,511.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,214,236.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太伟药业_2023年中报资产负债表 | 太伟药业_2023年中报利润表 |