陆迪科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,041,309.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 563,452.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,604,761.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,962,007.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,266,035.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 772,250.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,796,571.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,796,864.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,192,102.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,719,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,255,081.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,974,081.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 257,139.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,197,337.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,954,476.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,019,604.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,172,498.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,377,874.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 205,376.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,286,981.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 167,784.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 167,784.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,455.00 | |
| 财务费用(元) | 262,743.35 | |
| 递延所得税(元) | 16,224.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 73,091.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -56,866.94 | |
| 存货的减少(元) | -5,153,851.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,138,934.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,214,131.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 205,376.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,377,874.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,172,498.38 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陆迪科技_2024年中报资产负债表 | 陆迪科技_2024年中报利润表 |