陆迪科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,173,492.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,039,406.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,212,899.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,717,710.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,496,314.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 939,249.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,599,172.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,752,447.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 460,451.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,618.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,618.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,618.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,062,970.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,062,970.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 466,569.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,580,855.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,347,424.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,715,545.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,165,378.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,212,495.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,377,874.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 480,801.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 250,678.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 250,678.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,227.37 | |
| 财务费用(元) | 471,531.54 | |
| 递延所得税(元) | 18,261.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -38,605.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 56,866.94 | |
| 存货的减少(元) | -929,004.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,248,348.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,074,543.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,377,874.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,212,495.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,165,378.73 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 陆迪科技_2023年年报资产负债表 | 陆迪科技_2023年年报利润表 |