陆迪科技_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,968,021.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,628.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,932,813.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,926,462.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,408,553.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,198,802.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 516,013.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,855,589.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,978,958.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,052,496.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 332,922.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,832,922.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,167,077.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,880,918.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,093,414.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,212,495.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,291,857.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 232,724.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 232,724.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 205,430.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,000.16 | |
| 财务费用(元) | 335,797.43 | |
| 递延所得税(元) | -18,526.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,526.94 | |
| 存货的减少(元) | -1,877,714.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -941,853.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,178,990.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,212,495.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,093,414.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,880,918.38 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 陆迪科技_2022年年报资产负债表 | 陆迪科技_2022年年报利润表 |