瑞科汉斯_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,737,254.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 346,915.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,913,378.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,997,548.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,879,015.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,251,886.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,354,072.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,211,856.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,696,831.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,699,283.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,210.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 109,254.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,464.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,464.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,423.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,001,423.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,039,222.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,605,453.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 161,465.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,806,142.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,804,719.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,629,466.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,478,543.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 849,076.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞科汉斯_2024年中报资产负债表 | 瑞科汉斯_2024年中报利润表 |