瑞科汉斯_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 139,956,662.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,284,682.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,041,606.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,282,951.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,528,591.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,816,268.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,234,502.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,928,596.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,507,958.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 774,993.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,900.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -300.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 105,970,365.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,970,365.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,934,301.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,499,236.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,433,538.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,536,826.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,311,520.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,167,023.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,478,543.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -23,502,655.66 | |
| 资产减值准备(元) | 2,378,920.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,248,458.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,248,458.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 235,332.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,708.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,306.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,100.00 | |
| 财务费用(元) | 5,667,014.53 | |
| 递延所得税(元) | -4,994,954.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,994,954.78 | |
| 存货的减少(元) | -9,623,331.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,407,334.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,313,806.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,478,543.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,167,023.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,311,520.05 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞科汉斯_2023年年报资产负债表 | 瑞科汉斯_2023年年报利润表 |