瑞科汉斯_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,654,916.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,079,292.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,048,493.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,782,702.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,808,039.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,750,219.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,339,077.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,304,434.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,201,770.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,419,068.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,900.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,900.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 67,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,240,725.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,497,886.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,738,611.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,261,388.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,161,579.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,870,317.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,708,737.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-07-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞科汉斯_2023年中报资产负债表 | 瑞科汉斯_2023年中报利润表 |