瑞科汉斯_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 122,186,617.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,302,200.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,488,818.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,724,363.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,021,120.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,786,583.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,178,605.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,710,672.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,221,854.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,607.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,607.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,607.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,059,588.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,059,588.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,970,812.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,802,188.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 210,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,983,000.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,076,587.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,206,875.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,373,898.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,167,023.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,413,698.69 | |
| 资产减值准备(元) | 2,872,498.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,283,779.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,283,779.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 236,367.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,708.32 | |
| 财务费用(元) | 3,855,963.34 | |
| 递延所得税(元) | -2,788,045.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,788,045.33 | |
| 存货的减少(元) | -21,421,472.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,964,734.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,392,302.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,167,023.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,373,898.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,206,875.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞科汉斯_2022年年报资产负债表 | 瑞科汉斯_2022年年报利润表 |