瑞科汉斯_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,412,857.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,684,030.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,096,887.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,390,507.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,089,491.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,686,982.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,218,184.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,385,167.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,288,279.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,900.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,900.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,565,588.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,565,588.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,970,812.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,769,402.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,740,214.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 825,374.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,542,805.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,373,898.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,831,093.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,227,864.93 | |
| 资产减值准备(元) | 229,109.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,681,123.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,681,123.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 118,183.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,354.16 | |
| 财务费用(元) | 1,802,467.81 | |
| 递延所得税(元) | -1,193,537.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,193,537.18 | |
| 存货的减少(元) | -5,781,050.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,777,211.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,933,256.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,373,898.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,589,480.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,215,582.30 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞科汉斯_2022年中报资产负债表 | 瑞科汉斯_2022年中报利润表 |