浙江旭光_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 201,901,677.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,156,513.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,592,405.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 211,650,596.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 167,323,510.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,486,708.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,970,094.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,660,214.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 215,440,528.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,789,932.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,150.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,168,472.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,175,623.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,100,606.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,100,606.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,924,982.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,153,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,030,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,183,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,915,950.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,966,511.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,082,462.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,100,937.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,613,977.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,562,595.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,948,617.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,405,842.70 | |
| 资产减值准备(元) | 2,077,921.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,169,922.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,169,922.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 172,981.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 136,217.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -585,188.79 | |
| 财务费用(元) | 1,297,651.59 | |
| 投资损失(元) | -2,217,481.87 | |
| 递延所得税(元) | -101,776.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 145,365.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -247,142.49 | |
| 存货的减少(元) | -14,573,786.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,282,966.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -506,543.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,948,617.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,562,595.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,613,977.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江旭光_2024年中报资产负债表 | 浙江旭光_2024年中报利润表 |