浙江旭光_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,793,663.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,941,673.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,875,925.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,611,263.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,036,434.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,785,374.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,276,065.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,819,740.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,917,615.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,693,648.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,424.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,424.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,050,964.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 228,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,278,964.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,274,539.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,540,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,240,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,430,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 444,262.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,231,892.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,106,155.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,133,844.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,552,953.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,724,333.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,277,286.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,336,397.13 | |
| 资产减值准备(元) | 864,644.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,136,326.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,136,326.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 172,461.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 274,383.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -442.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,926.04 | |
| 财务费用(元) | 2,013,754.29 | |
| 投资损失(元) | -158,403.14 | |
| 递延所得税(元) | 2,027,867.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,027,867.17 | |
| 存货的减少(元) | 78,336.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,277,388.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,864,307.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,277,286.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,724,333.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,552,953.01 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江旭光_2022年中报资产负债表 | 浙江旭光_2022年中报利润表 |