华冶科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,416,172.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,645,360.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,061,533.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,421,392.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,771,448.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,107,848.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,277,199.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,577,889.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,483,644.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,171,420.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 102,699.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,274,120.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 769,466.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 863,002.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,632,469.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -358,349.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,077,960.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 873,789.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,951,749.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,951,749.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -826,454.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,543,255.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 716,801.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,294,447.41 | |
| 资产减值准备(元) | 93,473.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,015,747.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,015,747.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -37,703.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,246,712.08 | |
| 财务费用(元) | 1,094,153.97 | |
| 投资损失(元) | -398,912.04 | |
| 存货的减少(元) | 1,297,307.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,241,753.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,529,952.44 | |
| 其他(元) | 572,325.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 716,801.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,543,255.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -826,454.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华冶科技_2024年中报资产负债表 | 华冶科技_2024年中报利润表 |