恒丰泰_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 134,588,757.53 | |
收到的税费返还(元) | 336,923.96 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,548,965.15 | |
经营活动现金流入小计(元) | 162,474,646.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,887,338.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,662,397.48 | |
支付的各项税费(元) | 9,895,980.67 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,346,339.73 | |
经营活动现金流出小计(元) | 152,792,056.55 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,682,590.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,485.84 | |
投资活动现金流入小计(元) | 91,485.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,643,127.44 | |
投资活动现金流出小计(元) | 8,643,127.44 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,551,641.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 35,400,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,094,589.44 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 40,494,589.44 | |
偿还债务支付的现金(元) | 42,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,366,570.67 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,812,100.02 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 47,678,670.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,184,081.25 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,677.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,039,455.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,921,543.25 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 882,087.93 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 7,156,846.20 | |
资产减值准备(元) | 145,199.89 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,850,066.39 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,850,066.39 | |
无形资产摊销(元) | 2,137,011.93 | |
长期待摊费用摊销(元) | 774,687.10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,972.49 | |
财务费用(元) | 2,657,847.22 | |
递延所得税(元) | -409,517.61 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -409,517.61 | |
存货的减少(元) | -1,154,368.72 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,083,947.41 | |
经营性应付项目的增加(元) | -4,334,257.33 | |
其他(元) | -361,858.22 | |
现金的期末余额(元) | 882,087.93 | |
减:现金的期初余额(元) | 6,921,543.25 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,039,455.32 | |
公告日期 | 2023-08-22 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 恒丰泰_2023年中报资产负债表 | 恒丰泰_2023年中报利润表 |