宏日股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,778,340.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,358.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,493,208.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,274,907.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,079,990.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,709,953.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,616,467.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,438,473.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,844,885.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,569,978.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,948,420.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,948,420.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,948,420.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 625,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,745,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,361,359.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,661,359.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,916,359.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,434,758.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,605,403.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,170,644.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏日股份_2024年中报资产负债表 | 宏日股份_2024年中报利润表 |