宏日股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,113,971.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 202,266.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,987,073.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,303,310.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,683,761.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,173,031.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,582,246.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,583,398.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 121,022,437.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,280,872.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,788,388.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,409.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,838,797.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,460,822.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,498.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,510,600.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,975,922.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,137,124.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,440,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,060,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,520,131.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,197,282.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,817,413.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,317,413.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,625.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,171,040.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,776,443.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,605,403.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,272,897.59 | |
| 资产减值准备(元) | 84,954.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,981,971.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,981,971.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 540,444.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 70,910.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 58,231.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 56,558.54 | |
| 财务费用(元) | 4,590,205.97 | |
| 投资损失(元) | 5,733,295.48 | |
| 递延所得税(元) | 607,561.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -354,931.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 962,493.13 | |
| 存货的减少(元) | -3,442,572.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,702,794.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,438,787.96 | |
| 其他(元) | -1,445,188.32 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 9,576,902.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,605,403.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,776,443.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,171,040.33 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宏日股份_2023年年报资产负债表 | 宏日股份_2023年年报利润表 |