宏日股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,919,424.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 266,144.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,095,964.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,281,532.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,681,397.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,161,844.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,822,826.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,149,677.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,815,744.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,465,787.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 26,151,123.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,151,123.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,184,136.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,134,136.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,016,987.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,540,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,540,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,956,865.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,688,226.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,345,091.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,194,908.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,164.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,678,847.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,097,595.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,776,443.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,895,573.47 | |
| 资产减值准备(元) | 315,178.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,179,183.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,179,183.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 540,444.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 344,707.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -191,338.16 | |
| 财务费用(元) | 6,249,198.87 | |
| 投资损失(元) | -4,325,093.65 | |
| 递延所得税(元) | 8,201,966.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,201,966.89 | |
| 存货的减少(元) | 264,952.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,624,182.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,082,659.94 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 456,746.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,776,443.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,097,595.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,678,847.77 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宏日股份_2022年年报资产负债表 | 宏日股份_2022年年报利润表 |