宏日股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,883,078.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 233,874.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,882,134.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,999,088.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,084,967.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,254,692.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,072,290.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,558,120.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,970,070.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,468,951.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,468,951.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,468,951.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,707,094.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,407,094.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,042,905.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,210.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,398,238.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,097,595.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,699,357.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏日股份_2022年中报资产负债表 | 宏日股份_2022年中报利润表 |