力博医药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,950,354.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,498,821.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,449,176.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,330,416.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,641,433.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,109,141.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,572,429.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,653,420.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,795,755.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,955.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,004,955.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,045,906.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,045,906.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,040,950.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 450,963.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 450,963.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -450,963.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,303,841.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,543,003.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,846,844.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,946,752.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,368,451.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,368,451.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,496,621.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,835,262.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,955.75 | |
| 财务费用(元) | 17,513.08 | |
| 递延所得税(元) | -1,070,834.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -574,429.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -496,404.44 | |
| 存货的减少(元) | -2,794,964.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,963,354.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,303,873.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,846,844.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,543,003.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,303,841.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力博医药_2024年中报资产负债表 | 力博医药_2024年中报利润表 |