力博医药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 198,148,896.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,442,988.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 203,591,884.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,976,268.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,463,249.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,068,547.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,335,178.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 155,843,243.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,748,641.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 46,103.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,282.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,936,516.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,986,902.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,800,908.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 17,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,800,908.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,814,005.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,000,391.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,000,391.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,000,391.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,065,755.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,608,759.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,543,003.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,826,961.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,969,315.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,969,315.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,626,197.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,747,921.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,376.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 250.20 | |
| 财务费用(元) | 49,098.03 | |
| 投资损失(元) | -46,103.63 | |
| 递延所得税(元) | -2,874,963.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,363,033.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -511,930.33 | |
| 存货的减少(元) | -16,665,862.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,782,192.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,885,918.35 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 141,838.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,543,003.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,608,759.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,065,755.89 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 力博医药_2023年年报资产负债表 | 力博医药_2023年年报利润表 |