力博医药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,924,947.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,249,615.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,174,562.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,750,568.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,943,916.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,882,214.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,345,166.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,921,866.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -747,303.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,936,516.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,936,516.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,371,716.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 17,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,371,716.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,435,199.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 408,343.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 408,343.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -408,343.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,590,846.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,608,759.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,017,912.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,419,337.62 | |
| 资产减值准备(元) | 354,994.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,607,329.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,607,329.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 124,075.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,391,927.16 | |
| 财务费用(元) | 32,529.20 | |
| 递延所得税(元) | 115,124.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 115,124.95 | |
| 存货的减少(元) | -20,060,246.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,250,286.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,982,661.22 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 306,505.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,017,912.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,608,759.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,590,846.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力博医药_2023年中报资产负债表 | 力博医药_2023年中报利润表 |