永顺生物_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 205,309,331.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,391,666.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 217,700,997.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,582,957.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,204,004.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,082,135.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,817,885.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 178,686,981.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 763,022.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,680.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,781,702.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,972,554.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,972,554.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,190,851.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,214,431.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,214,431.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,538,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,361,697.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,899,697.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,685,266.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 80,145.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,781,955.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 209,749,335.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 171,967,379.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 永顺生物_2022年三季报资产负债表 | 永顺生物_2022年三季报利润表 |