永顺生物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 122,056,707.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,216,357.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,273,064.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,436,261.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,777,822.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,548,195.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,914,916.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,677,195.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,595,869.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 763,022.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,680.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,781,702.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,830,351.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,830,351.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,048,648.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,921,321.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,921,321.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,538,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,538,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,616,678.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,290.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,046,166.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 209,749,335.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 144,703,169.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,315,527.79 | |
| 资产减值准备(元) | 4,443,057.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,595,913.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,595,913.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 525,030.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 59,649.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,680.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,512.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,906,139.64 | |
| 财务费用(元) | 354,692.10 | |
| 投资损失(元) | -1,761,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 387,957.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 387,957.20 | |
| 存货的减少(元) | -10,660,205.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,188,700.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,355,704.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 144,703,169.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 209,749,335.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -65,046,166.31 | |
| 公告日期 | 2022-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 永顺生物_2022年中报资产负债表 | 永顺生物_2022年中报利润表 |