欣欣文化_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,676,965.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,593.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 325,015.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,003,574.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,667,957.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,780,151.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 157,984.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,489,855.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,095,948.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,092,374.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 410,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 410,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 380,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,286,718.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 386,949.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,293,455.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,967,123.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,632,876.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,498.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 193,216.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 113,717.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,381,366.28 | |
| 资产减值准备(元) | 1,366,637.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 166,715.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 166,715.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,034,397.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 343,535.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -179,523.39 | |
| 财务费用(元) | 575,246.01 | |
| 投资损失(元) | 1,600,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -827,695.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -827,695.36 | |
| 存货的减少(元) | -2,004,665.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,793,368.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,114,498.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 113,717.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 193,216.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -79,498.57 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 欣欣文化_2022年年报资产负债表 | 欣欣文化_2022年年报利润表 |