惠丰钻石_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,932,391.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 492,509.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,559,380.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,984,281.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,199,183.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,658,686.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,113,535.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,291,205.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,262,610.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 721,671.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 270,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,444,063.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 271,844,063.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,494,058.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 163,894,058.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 107,950,005.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,939,593.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 424,320.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,863,913.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,863,913.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,807,762.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,736,324.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,544,087.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,161,758.13 | |
| 资产减值准备(元) | -2,606,709.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,710,547.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,710,547.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 181,594.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,787,981.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,142.35 | |
| 财务费用(元) | 1,141,962.48 | |
| 投资损失(元) | -1,281,947.09 | |
| 递延所得税(元) | -1,888,657.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,052,146.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -836,510.51 | |
| 存货的减少(元) | -82,735,115.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 47,056,310.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 50,484,181.58 | |
| 其他(元) | -25,483,946.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 105,544,087.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 72,736,324.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,807,762.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 惠丰钻石_2024年中报资产负债表 | 惠丰钻石_2024年中报利润表 |