惠丰钻石_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 274,564,738.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,565,896.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,615,913.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 288,746,548.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 266,461,560.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,877,193.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,631,735.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,890,106.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 334,860,595.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,114,047.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 769,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,629,861.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 772,231,861.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,493,420.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 748,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 778,093,420.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,861,559.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 103,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,154,998.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,069,584.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,124,582.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,875,417.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,100,189.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,836,514.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,736,324.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 71,066,710.51 | |
| 资产减值准备(元) | 1,509,696.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,724,517.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,724,517.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 330,679.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,370,076.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 31,108.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -146,963.40 | |
| 财务费用(元) | 1,490,527.35 | |
| 投资损失(元) | -2,205,292.05 | |
| 递延所得税(元) | -4,037,173.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,711,574.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -325,598.85 | |
| 存货的减少(元) | -55,447,190.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,622,642.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -63,974,518.88 | |
| 其他(元) | 41,521,447.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,736,324.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,836,514.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,100,189.49 | |
| 公告日期 | 2024-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 惠丰钻石_2023年年报资产负债表 | 惠丰钻石_2023年年报利润表 |