惠丰钻石_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 195,250,771.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,232,186.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,301,778.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 208,784,737.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 228,054,811.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,050,305.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,858,023.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,817,287.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 279,780,428.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,995,691.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 569,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,253,423.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 571,855,423.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,735,308.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 538,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 569,335,308.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,520,115.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,843,112.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,095,312.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,338,425.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -838,425.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,314,001.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,836,514.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,522,512.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 惠丰钻石_2023年三季报资产负债表 | 惠丰钻石_2023年三季报利润表 |