惠丰钻石_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,956,024.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,813,038.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,756,819.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,525,882.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,684,170.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,722,125.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,558,273.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,306,909.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,271,478.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,745,596.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 269,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,808,818.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 271,410,818.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,511,717.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 238,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 262,111,717.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,299,100.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,483,419.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,283,419.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,216,580.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,229,915.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,836,514.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,606,598.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,587,766.29 | |
| 资产减值准备(元) | 1,743,599.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,266,039.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,266,039.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 153,245.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,552,364.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,467.35 | |
| 财务费用(元) | 252,780.04 | |
| 投资损失(元) | -1,331,499.81 | |
| 递延所得税(元) | -2,201,496.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,701,117.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -500,379.31 | |
| 存货的减少(元) | -36,068,314.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -68,915,502.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,577,129.14 | |
| 其他(元) | -25,936,398.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,606,598.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,836,514.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,229,915.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 惠丰钻石_2023年中报资产负债表 | 惠丰钻石_2023年中报利润表 |