惠丰钻石_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,810,783.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 716,959.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 743,399.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,271,142.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,321,541.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,645,441.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,022,767.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,476,918.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,466,669.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,195,527.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 149,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,051,946.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,653,946.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,934,487.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 118,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,534,487.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,119,458.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 127,852.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,127,852.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,127,852.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,203,921.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,836,514.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,632,592.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 惠丰钻石_2023年一季报资产负债表 | 惠丰钻石_2023年一季报利润表 |