惠丰钻石_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,437,070.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,472,728.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,382,909.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,292,708.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,972,025.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,988,755.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,996,890.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,597,415.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 234,555,087.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,262,378.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,950,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,202.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,560.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,011,762.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,875,694.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 145,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 190,925,694.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -154,913,931.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 332,055,995.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 29,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 361,455,995.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,291,218.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,963,516.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,054,735.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 306,401,259.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,224,948.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,245,867.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,470,816.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,072,010.77 | |
| 资产减值准备(元) | 3,707,458.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,502,656.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,502,656.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 208,470.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 664,366.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -127,980.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 73,381.36 | |
| 财务费用(元) | 1,632,476.97 | |
| 投资损失(元) | -222,185.50 | |
| 递延所得税(元) | -1,593,244.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,511,132.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -82,111.68 | |
| 存货的减少(元) | -110,642,973.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -110,136,396.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 98,156,838.94 | |
| 其他(元) | -23,087,114.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 99,470,816.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,245,867.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 79,224,948.98 | |
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 惠丰钻石_2022年三季报资产负债表 | 惠丰钻石_2022年三季报利润表 |