惠丰钻石_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,017,102.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,995,683.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,234,525.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,247,311.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,642,167.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,380,446.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,996,749.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,078,681.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,098,044.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,149,267.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,950,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,205.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,019,205.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,750,240.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,800,240.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,781,035.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 890,286.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,690,286.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,309,713.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,322,055.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,245,867.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,923,812.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,016,944.94 | |
| 资产减值准备(元) | -842,410.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,777,209.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,777,209.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 136,913.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 337,300.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -128,406.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 54.20 | |
| 财务费用(元) | 1,092,246.29 | |
| 投资损失(元) | -42,257.12 | |
| 递延所得税(元) | -416,655.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -354,144.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -62,511.65 | |
| 存货的减少(元) | -35,487,463.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,000,272.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,317,437.76 | |
| 其他(元) | -253,125.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,923,812.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,245,867.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,322,055.08 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 惠丰钻石_2022年中报资产负债表 | 惠丰钻石_2022年中报利润表 |