惠丰钻石_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,978,726.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,048,341.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,548,668.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,575,736.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,639,987.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,794,483.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,940,428.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,322,523.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,697,423.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,068,948.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,950,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,907.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,978,907.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,494,435.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,544,435.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,434,471.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 421,371.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,121,371.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,121,371.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,191,414.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,245,867.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,437,281.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,882,739.06 | |
| 资产减值准备(元) | -442,001.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,331,567.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,331,567.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 68,122.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 154,231.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -87,108.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 102.04 | |
| 财务费用(元) | 406,170.31 | |
| 投资损失(元) | -1,919.96 | |
| 递延所得税(元) | -53,901.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,278.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -27,622.64 | |
| 存货的减少(元) | -18,926,130.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,648,274.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,132,972.95 | |
| 其他(元) | 19,933,839.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,437,281.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,245,867.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,191,414.39 | |
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 惠丰钻石_2022年一季报资产负债表 | 惠丰钻石_2022年一季报利润表 |