植物龙_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,646,791.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,425.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,237,976.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,907,193.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,666,983.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,085,249.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,870,176.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,842,028.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,464,437.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,557,244.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,683,974.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,683,974.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,683,974.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,823,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,737,621.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,633,821.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,866,178.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -375,040.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,697,349.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,322,308.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,140,261.18 | |
| 资产减值准备(元) | 476,468.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,015,809.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,015,809.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 527,378.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 788,641.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,478.63 | |
| 财务费用(元) | 2,836,962.99 | |
| 递延所得税(元) | -68,800.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -68,800.76 | |
| 存货的减少(元) | -930,761.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,543,279.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,430,209.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,322,308.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,697,349.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -375,040.80 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 植物龙_2024年中报资产负债表 | 植物龙_2024年中报利润表 |