植物龙_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,824,598.01 | |
收到的税费返还(元) | 220,296.07 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,674,775.36 | |
经营活动现金流入小计(元) | 93,719,669.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,229,941.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,177,991.16 | |
支付的各项税费(元) | 3,562,676.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,653,417.52 | |
经营活动现金流出小计(元) | 106,624,026.50 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,904,357.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,746,774.89 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,746,774.89 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,746,774.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 69,140,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 69,140,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 53,377,230.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,355,911.72 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,423,022.33 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 60,156,164.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,983,835.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,667,296.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 11,661,922.85 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,994,626.85 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -22,920,100.69 | |
资产减值准备(元) | 3,637,640.11 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,502,067.93 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,502,067.93 | |
无形资产摊销(元) | 1,056,322.64 | |
长期待摊费用摊销(元) | 344,548.65 | |
固定资产报废损失(元) | 552.00 | |
财务费用(元) | 5,956,408.01 | |
投资损失(元) | 10,833.34 | |
递延所得税(元) | 2,711,995.05 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 2,711,995.05 | |
存货的减少(元) | -3,337,426.97 | |
经营性应收项目的减少(元) | -11,313,369.76 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,597,524.89 | |
现金的期末余额(元) | 3,994,626.85 | |
减:现金的期初余额(元) | 11,661,922.85 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,667,296.00 | |
公告日期 | 2023-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 植物龙_2022年年报资产负债表 | 植物龙_2022年年报利润表 |