植物龙_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,496,629.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 220,296.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,698,981.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,415,906.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,891,436.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,782,791.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,031,952.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,894,864.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,601,045.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,185,138.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 729,609.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 729,609.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -729,609.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,340,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,340,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,013,615.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,723,173.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,736,788.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,603,211.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,311,536.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,661,922.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,350,386.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,707,223.74 | |
| 资产减值准备(元) | 1,871,293.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,384,807.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,384,807.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 527,331.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 223,564.82 | |
| 财务费用(元) | 2,778,659.68 | |
| 递延所得税(元) | -173,710.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -173,710.96 | |
| 存货的减少(元) | 4,564,732.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,414,676.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,805,268.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,350,386.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,661,922.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,311,536.03 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 植物龙_2022年中报资产负债表 | 植物龙_2022年中报利润表 |