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宁新新材_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 110,634,860.98       
 收到的税费返还(元) 10,888.30       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,183,506.12       
 经营活动现金流入小计(元) 111,829,255.40       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 184,311,162.95       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 11,010,624.68       
 支付的各项税费(元) 8,587,574.52       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,993,552.93       
 经营活动现金流出小计(元) 209,902,915.08       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -98,073,659.68       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 105,473.08       
 投资活动现金流入小计(元) 105,473.08       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 20,779,768.83       
 投资活动现金流出小计(元) 20,779,768.83       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -20,674,295.75       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 184,426,598.10       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 30,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 214,426,598.10       
 偿还债务支付的现金(元) 86,430,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 6,747,972.36       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 9,691,332.32       
 筹资活动现金流出小计(元) 102,869,304.68       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 111,557,293.42       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -102,192.35       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -7,292,854.36       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 27,732,188.59       
 期末现金及现金等价物余额(元) 20,439,334.23       
补充资料:       
 净利润(元) 27,841,137.80       
 资产减值准备(元) 131,474.97       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 16,159,132.28       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 16,159,132.28       
 无形资产摊销(元) 102,944.94       
 长期待摊费用摊销(元) 46,333.31       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 17,914.00       
 固定资产报废损失(元) 72,233.59       
 财务费用(元) 8,543,958.81       
 投资损失(元) 168,861.05       
 递延所得税(元) -391,618.43       
  其中:递延所得税资产减少(元) -194,086.67       
 递延所得税负债增加(元) -197,531.76       
 存货的减少(元) -41,603,209.61       
 经营性应收项目的减少(元) -32,547,096.77       
 经营性应付项目的增加(元) -79,507,463.19       
 现金的期末余额(元) 20,439,334.23       
 减:现金的期初余额(元) 27,732,188.59       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -7,292,854.36       
公告日期 2023-05-04       
审计意见(境内)       
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