宁新新材_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,520,291.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,300.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 773,476.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,296,068.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,879,024.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,237,846.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,242,995.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,906,254.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,266,120.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,970,052.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,505,895.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,505,895.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,485,895.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 159,064,307.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 179,064,307.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,980,347.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,600,822.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,081,170.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 113,983,137.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,338.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,523,851.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,114,768.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,638,620.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,329,066.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,923,772.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,923,772.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 75,268.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,682.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 609.83 | |
| 财务费用(元) | 3,515,496.01 | |
| 投资损失(元) | 115,063.12 | |
| 递延所得税(元) | -39,303.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 72,636.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -111,940.09 | |
| 存货的减少(元) | -41,436,239.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -62,708,096.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 72,960,131.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,638,620.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,114,768.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,523,851.48 | |
| 公告日期 | 2023-05-04 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁新新材_2022年一季报资产负债表 | 宁新新材_2022年一季报利润表 |