宁新新材_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 190,323,234.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,533,482.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 200,856,717.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 180,080,345.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,430,624.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,547,504.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,378,553.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 255,437,028.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,580,310.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 63,434.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,434.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,428,406.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,428,406.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,364,971.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 376,172,062.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,569,025.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 434,741,087.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 257,456,486.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,185,857.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,410,795.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 343,053,139.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 91,687,948.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 147,637.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,109,696.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,503,902.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,394,205.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 宁新新材_2024年三季报资产负债表 | 宁新新材_2024年三季报利润表 |