宁新新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 145,559,100.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,119,981.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,679,081.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,757,594.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,385,412.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,985,279.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,998,163.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 197,126,449.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,447,367.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 63,434.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,434.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,101,819.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,101,819.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,038,385.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 283,166,191.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,597,025.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 320,763,216.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 175,464,210.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,607,000.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,780,804.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 225,852,015.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 94,911,200.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 134,915.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,560,363.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,503,902.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,064,266.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,989,636.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,681,893.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,681,893.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 205,889.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 88,249.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,882.18 | |
| 财务费用(元) | 18,607,087.11 | |
| 投资损失(元) | 228,886.26 | |
| 递延所得税(元) | -74,441.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 38,364.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -112,806.52 | |
| 存货的减少(元) | -24,889,215.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,581,389.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,283,434.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 86,064,266.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 73,503,902.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,560,363.72 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 宁新新材_2024年中报资产负债表 | 宁新新材_2024年中报利润表 |