宁新新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 336,778,855.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,915,225.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,292,428.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 368,986,509.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 453,060,150.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,193,369.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,028,752.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,850,255.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 557,132,528.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -188,146,019.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 69,101.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 97,852.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 166,953.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,307,950.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,607,950.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,440,996.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 316,273,512.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 353,531,272.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 744,804,784.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 299,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,352,922.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,056,032.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 384,608,954.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 360,195,829.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 162,899.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,771,714.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,732,188.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 73,503,902.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 71,505,777.26 | |
| 资产减值准备(元) | 169,926.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,149,804.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,149,804.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 411,779.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 168,499.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -46,327.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 81,001.18 | |
| 财务费用(元) | 32,308,347.36 | |
| 投资损失(元) | 333,211.01 | |
| 递延所得税(元) | -3,950,954.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,529,374.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,421,579.54 | |
| 存货的减少(元) | -64,191,642.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -237,620,547.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -63,485,665.55 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | -16,157,683.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 73,503,902.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,732,188.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 45,771,714.04 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 宁新新材_2023年年报资产负债表 | 宁新新材_2023年年报利润表 |