宁新新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 231,063,845.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,748,440.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,076,072.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 259,888,358.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 396,461,628.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,785,283.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,410,002.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,303,668.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 487,960,583.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -228,072,225.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 69,101.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 97,852.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 166,953.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,089,430.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 109,089,430.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,922,476.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 316,273,512.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 308,207,272.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,020,242.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 658,501,026.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 228,760,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,848,367.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,133,350.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 291,741,718.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 366,759,308.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,764,606.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,732,188.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,496,795.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 宁新新材_2023年三季报资产负债表 | 宁新新材_2023年三季报利润表 |