宁新新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 175,628,611.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,748,440.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,502,854.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 196,879,905.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 263,940,672.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,885,820.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,906,354.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,776,314.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 330,509,161.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -133,629,255.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 69,101.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 97,852.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 166,953.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,681,247.53 | |
| 投资支付的现金(元) | -3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,681,247.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,514,293.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 316,273,512.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 204,716,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,158,456.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 565,147,968.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 116,930,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,660,356.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,508,111.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,098,467.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 405,049,500.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 194,905,950.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,732,188.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 222,638,139.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,060,655.17 | |
| 资产减值准备(元) | 3,054.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,925,424.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,925,424.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 205,889.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 435,666.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,968.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 74,690.71 | |
| 财务费用(元) | 16,638,893.04 | |
| 投资损失(元) | 155,882.07 | |
| 递延所得税(元) | -821,602.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -432,555.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -389,046.58 | |
| 存货的减少(元) | -85,899,737.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -88,726,547.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -61,630,228.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 222,638,139.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,732,188.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 194,905,950.84 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 宁新新材_2023年中报资产负债表 | 宁新新材_2023年中报利润表 |